Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! - Страница 255 - Littleone 2006-2009

Маримешка · 08-08-2008, 13:51

Цитата:

Сообщение от мамаНасти

Дт 26 (44) Кт 70 начислена ЗП
Дт 26 (44) кт 69 начислены налоги
Дт 75 Кт 80 сформировани УК
Дт 50 (51,01,10) Кт 75 внесен вклад в УК
Дт 90 Кт 26 (44) списаны расходы закрытого периода
Так? А за какой период Вы баланс закрываете?

А Д90 К26 - это операцией надо делать?
А по вкладу в ук у меня так: Д75 К80, Д08 К75, Д01 К 08?....
У меня просто за 2 квартал не сходится, вот я и начала смотреть с самого начала.И совсем запуталась..

мамаНасти · 08-08-2008, 13:57

Цитата:

Сообщение от Marina-maki

А Д90 К26 - это операцией надо делать?
А по вкладу в ук у меня так: Д01 К75, Д01 К08, Д75 К 80?....
У меня просто за 2 квартал не сходится, вот я и начала смотреть с самого начала.И совсем запуталась..

на 90 закрываются затратные счета закрытием периода.
По вкладу: у Вас два раза 01 счет. Надо Д08 К75, Д01 К08, Д75 К80. сновными средствами УК гасили?

Маримешка · 08-08-2008, 14:10

Цитата:

Сообщение от мамаНасти

на 90 закрываются затратные счета закрытием периода.
По вкладу: у Вас два раза 01 счет. Надо Д08 К75, Д01 К08, Д75 К80. сновными средствами УК гасили?

Ага, уже исправилась, неправильно записала

! Ук гасили ОС, а по поводу закрытия периода - это квартал что-ли?Потому как при закрытии месяца у меня ничего не делается..

мамаНасти · 08-08-2008, 14:12

Цитата:

Сообщение от Marina-maki

Ага, уже исправилась, неправильно записала

! Ук гасили ОС, а по поводу закрытия периода - это квартал что-ли?Потому как при закрытии месяца у меня ничего не делается..

Пока реализации не будет, программа 26 не закрывает (у Вас 1С 7.7?)

Маримешка · 08-08-2008, 14:20

Цитата:

Сообщение от мамаНасти

Пока реализации не будет, программа 26 не закрывает (у Вас 1С 7.7?)

Да, а если у нас получается, что целый 2 квартал реализаций не было! Мы делаем услуги по договору, клиенты присылали уже оплату, на эти деньги мы покупали материалы и платили з/п, налоги, т.е ни одного выполненного договора у нас еще нет......Как быть, чтобы все было тютелька в тютельку?...

мамаНасти · 08-08-2008, 14:24

Цитата:

Сообщение от Marina-maki

Да, а если у нас получается, что целый 2 квартал реализаций не было! Мы делаем услуги по договору, клиенты присылали уже оплату, на эти деньги мы покупали материалы и платили з/п, налоги, т.е ни одного выполненного договора у нас еще нет......Как быть, чтобы все было тютелька в тютельку?...

Формировать незавершенное производство на 20 счете

Маримешка · 08-08-2008, 14:36

Цитата:

Сообщение от мамаНасти

Формировать незавершенное производство на 20 счете

Это какая проводка? А вот с тем месяцем когда даже денег не было никаких, только вклад в ук, з/п и налоги, оставить как есть что-ли, в конце квартала все встанет на места....

Маримешка · 08-08-2008, 14:38

Цитата:

Сообщение от мамаНасти

Формировать незавершенное производство на 20 счете

А это Д43 К20 что ли?

мамаНасти · 08-08-2008, 14:41

Цитата:

Сообщение от Marina-maki

А это Д43 К20 что ли?

Не так не надо, у Вас же услуги? Просто на 20 счете оставляете и все. В балансе есть графа "Незавершенное производство". Методику расчета НЗП (что туда включается в БУ и НУ) надо прописывать в учетной политике. Короче засорочек с незавершенкой много... А что у Вас за деятельность?

Маримешка · 08-08-2008, 14:49

Цитата:

Сообщение от мамаНасти

Не так не надо, у Вас же услуги? Просто на 20 счете оставляете и все. В балансе есть графа "Незавершенное производство". Методику расчета НЗП (что туда включается в БУ и НУ) надо прописывать в учетной политике. Короче засорочек с незавершенкой много... А что у Вас за деятельность?

Мы покупаем и устанавливаем оборудование, и у нас усно!Так может тогда не заморачиваться с НЗП? и что делать с тем месяцем?